金融界基金1月12日消息融通人工智能指数(LOF)一只基金于1月11日上涨1.40%,目前价格为1.497元,销售额为365.95万元。该基金目前的场外交易净资产为1.5272元,比上一交易日增长1.45%,现场保费率为-0.60%。
该基金是上市交易型股票基金和指数基金。根据金融部门基金的数据,该基金的净值去年1月增长了4.93%,该基金的净值在过去三个月中增长了1.23%。该基金净值去年6月为10.62%,去年同期该基金净值增长了23.76%,该基金成立以来累计净值1.5272元。
自该基金成立以来,已分红0次,累计分红0亿元。该基金目前开放供认购。
基金经理何天翔自2017年4月10日开始管理该基金,任职期间的收入为52.72%。
最新的定期基金报告显示,该基金有海康威视(持股比例5.83%),歌尔股份(持股比例5.38%),中兴通讯(持股比例3.82%),用友软件(持股比例3.63,招亿创新(持股比例3.34%),科大讯飞(持股比例)。3.09%),紫光国威(占2.96%),长江电子科技(占2.35%),曙光(占2、30%),大华股份(占2.16%)。
报告期内的基金投资策略和经营分析
在严格遵守基金合同的前提下,最大化所有者的利益是基金管理的核心思想,并且这一原则在整个基金运作过程中都会得到贯彻。该基金采用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与CSI人工智能指数成分的自然权重之间的偏差来有效控制追踪误差,并为投资者提供了投资CSI人工智能指数的有效工具。
报告期内,该基金的每日平均追踪偏差为0.07%,年化追踪误差为1.94%,与基金合同一致。
报告期内基金业绩
期末,基金单位的融通人工智能指数(LOF)净值为1.4686元,该基金期净值的增长率为1.02%,比较的基准收益率为同期的表现为-2.53%。
期末融通人工智能指数C基金单位净值1.4660元,基金单位净值增长率为0.94%,对标基准表现为同期业绩为-2.53%。(单击此处了解更多资金交易。)